Mudan안전한 놀이터 검증, Songhua안전한 놀이터 검증, He안전한 놀이터 검증 임업 관리국 및 계열사 임업 국 (공장, 회사) 및 일반 행정부의 직접적으로 계열 된 기업 :

RMB 은행 합의 계정의 개방 및 사용을 표준화하고 (이하 은행 안전한 놀이터 검증라고도 함) 은행 정산 안전한 놀이터 검증 관리를 강화하기 위해 다음 통지는 "중국 인민 공화국의 중국 법률 은행"에 따라 주어 지며이 시스템의 실제 상황과 결합됩니다.

1.이 통지에서 언급 된 은행은 중국의 중국 인민 은행이 승인 한 지불 및 합의 사업을 운영하는 정책 은행, 상업 은행, 도시 신용 협동 조합 및 농촌 신용 협동 조합을 말합니다.

2.이 통지서에서 언급 된 은행 안전한 놀이터 검증는 은행이 기업을위한 자금 수집 및 지불을 위해 개시 한 RMB 유동 예금 안전한 놀이터 검증를 말합니다.

3. 기업은 규정에 따른 은행에서 기본 예금 계정, 일반 입금 안전한 놀이터 검증, 임시 예금 계정, 특별 계정, 특별 계정, 제로 잔액 계정 등을 설정하고 규정에 따라 현금 예금 및 철수 및 양도 서비스를 처리 할 수 ​​있습니다.

4. 기업에서 자금 안전한 놀이터 검증를 개설하고 사용할 때는 법률 및 규정의 조항을 준수해야합니다. 개설 된 다양한 펀드 계정은 회사의 비즈니스 컨텐츠와 일치해야하며 프로젝트 펀드 정산 요구와 일치해야합니다.

5. 기업은 동일한 유형의 자금으로 하나의 은행 안전한 놀이터 검증를 설정할 수 있으며 여러 계정은 허용되지 않습니다.

6. 기본 예금 안전한 놀이터 검증는 기업이 일일 양도 결제 및 현금 수집 및 지불을 위해 개설 해야하는 은행 안전한 놀이터 검증입니다. 각 기업은 하나의 기본 은행 예금 안전한 놀이터 검증 만 열 수 있습니다.

7. 일반 예금 안전한 놀이터 검증는 대출 또는 기타 합의 요구로 인해 은행 이외의 은행 비즈니스 기관에 회사가 개설 한 은행 안전한 놀이터 검증입니다. 동일한 금융 기관의 동일한 사업장에서 하나의 일반 예금 안전한 놀이터 검증 만 개설 할 수 있습니다.

8. 임시 예금 안전한 놀이터 검증는 특정 기간 내에 임시 요구 및 사용으로 인해 기업이 개설 한 은행 합의 안전한 놀이터 검증입니다. 다음 상황이 발생하면 기업은 임시 예금 안전한 놀이터 검증 개설을 신청할 수 있습니다.

(i) 임시 기관을 설립하십시오.

(ii) 다른 장소에서 임시 비즈니스 활동.

(iii) 등록 및 자본 확인.

9. 임시 예금 안전한 놀이터 검증를 개설 할 때 기업은 엄격하게 통제해야합니다. 임시 예금 안전한 놀이터 검증의 유효 기간이 초과되지 않습니다1연도.

10. 특별 예금 안전한 놀이터 검증는 특정 목적으로 자금 관리 및 사용을 전문으로하는 법률, 행정 규정 및 규칙에 따라 예금자가 개시 한 은행 합의 안전한 놀이터 검증입니다.

11. Zero Balance 계정은 재무 부서와 예산 장치가 지불 사업을 처리 할 때 첫 번째프록시은행은 재정 예산 승인 배치 바우처 지불 주문에 따라 단위 제로 잔액 안전한 놀이터 검증를 통해 공급 업체 또는 수취인 안전한 놀이터 검증에 자금을 지불해야합니다.

12. 단위의 금융 기관 이외의 내부 기능 부서를 포함하여 독립적 인 회계가 아닌 부대는 제로 잔액 계정을 개설 할 수 없습니다.

13. 예산 단위의 Zero Balance 계정은이 수준의 비용에만 사용할 수 있습니다. 자금 양도에 사용되지 않음,일반적인 상황에 따라 자금은 본 부대의 실제 자금 안전한 놀이터 검증에 할당되지 않아야합니다. 특별한 상황이있는 경우, 본 장치의 제로 잔액 계정에서 본 장치의 실제 자금 계정으로 자금을 이체해야합니다. 검토를 위해 우수 재무 부서에보고해야합니다. 우수한 재무 부서의 승인 서류를받은 후에 만 ​​펀드 양도 사업을 처리 할 수 ​​있습니다.

14. 은행 안전한 놀이터 검증의 개설은 기업의 재무 부서의 책임이며, 재무 담당 책임자가 검토하고 임업 기술의 재무 부서에 제출합니다. 승인 후에 만 ​​수행 할 수 있습니다.

15. 기업의 이름, 법적 인원 및 주소의 변경에 의해 발생하는 은행 안전한 놀이터 검증의 개방, 변경 및 취소는 기업의 재무 부서에 대한 책임이 있어야합니다. 기업의 재무 리더는이를 검토하여 승인 후 총계 재무 부서에 제출해야합니다. 승인 후에 만 ​​수행 할 수 있습니다.

16. 기업은이 장치의 사업과 관련이없는 은행 안전한 놀이터 검증를 개설해서는 안됩니다. 모든 은행 안전한 놀이터 검증는 승인 절차를 엄격하게 따라야합니다.

17. 계정 개설 등록 증명서는 단위의 은행 안전한 놀이터 검증 정보를 기록하는 효과적인 증거입니다. 기업은 규정에 따라 사용하고 올바르게 유지해야합니다.

18. 기업이 은행 안전한 놀이터 검증를 열면 은행은 안전한 놀이터 검증를 개설하여 국가, 평판이 좋고 잘 서비스하는 은행을 선택해야합니다.

19. 기본 예금 계정은 회사의 스폰서 계정입니다. 회사의 일일 비즈니스 활동에 대한 자금 수집 및 지불 및 임금, 보너스 및 현금 인출은이 계정을 통해 처리되어야합니다.

20. 일반 예금 계정은 예금자의 대출 양도, 대출 반환 및 기타 합의 기금 수집 및 지불을 처리하는 데 사용됩니다. 이 계정은 현금 예금을 처리 할 수 ​​있지만 현금 인출은 처리 할 수 ​​없습니다.

21. 임시 예금 안전한 놀이터 검증는 임시 비즈니스 활동에서 임시 기관 및 기업이 발생한 자금 수집 및 지불을 처리하는 데 사용됩니다. 임시 예금 안전한 놀이터 검증의 현금 인출은 국가 현금 관리 규정에 따라 처리되어야합니다.

22. 자본 확인에 등록 된 임시 예금 안전한 놀이터 검증는 자본 확인 기간 동안 만 수집되며 지불되지 않습니다. 자본 확인 기금의 송금 지불 인은 투자자의 이름과 일치해야합니다.

23. 특별 예금 안전한 놀이터 검증 (Tianbao Fund Access, 기타 재정 기금 계정, 기본 건설 기금 계정 등)는 다양한 특수 기금의 수집 및 지불을 처리하는 데 사용됩니다.

24. 제로 잔액 계정 지불에는 직접 회계 지불 및 재무 승인 지불의 두 가지 방법이 포함됩니다. 직접 금융 지불 절차 : 재정 승인 예산 및 지불 계획에 따르면, 재무 부서는 지불 지침을 발행하고 제로 잔액 계정을 통해 금융 자금을 지불 단위 계정에 직접 지불합니다.

25. 기업은 은행 안전한 놀이터 검증 관리에 대한 직접 책임있는 사람을 명확히해야합니다. 직접 책임있는 사람에게는 회계사 자격 증명서가 있어야합니다. 규정에 따라 은행 안전한 놀이터 검증 개설, 변경, 계정 취소, 연간 검사 및 기타 절차를 올바르게 처리하고 기업의 계정 관리 파일을 설정 및 개선합니다.

26. 은행 계좌 결제 메모 및 인감의 사용은 공동 관리의 대상이되어야하며 상호 제한을 보장하고 계정 및 자금의 안전한 놀이터 검증을 보장하기 위해 한 사람이 관리해서는 안됩니다.

27, 은행 온라인 뱅킹UDun은 책임있는 금융 담당자와 은행 계좌의 안전한 놀이터 검증을 보장하기 위해이를 관리 할 직접적인 책임자를 구현해야합니다.

    28. 기업은 은행의 예약 된 물개를 엄격하게 관리해야합니다. 금융 인감 및 보증 인감은 각각 전용 사람이 보관해야합니다. 개인 인감은 스스로 또는 그의 승인 된 인원에 의해 유지되어야하거나, 인감 관리인을 교체 할 때와 같은 물개 관리인의 책임을 명확히하기 위해 SEAL 사용의 식별 방법을 설정해야합니다,그에 따라 새 씰을 활성화 해야하는 경우, 변경 사항은 적시에보고되어야합니다.

29. 은행 안전한 놀이터 검증 관리자는 은행 정산 안전한 놀이터 검증 정보의 보안을 보장해야합니다. 승인없이 외부 세계에 계정 관련 정보를 제공하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

30. 기업 재무부 책임자는 기업 은행 안전한 놀이터 검증를 정기적으로 검사하고 청소하고 협력 금융 기관을 최적화하며 실제 영향이없는 은행 안전한 놀이터 검증를 즉시 취소해야합니다.

31. 회사의 감독관, 재무 이사 및 직접 책임있는 담당자는 회사의 은행 안전한 놀이터 검증에 대한 책임이 있으며 관련 국가 정책 및 본 통지의 조항에 따라 은행 안전한 놀이터 검증 관리에 적합한 일을해야합니다.

32. 은행 안전한 놀이터 검증는 기업의 사업 소득 및 지출 정산에만 해당됩니다. 어떤 기업도 은행 합의 안전한 놀이터 검증를 임대하거나 빌릴 수 없습니다. 외국 또는 개인을 수집하고 지불하고 돈과 현금을 옮기는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 은행 합의 안전한 놀이터 검증는 세금을 피하고 부채 및 기타 불법 및 범죄 행위를 피하는 데 사용되지 않습니다.

33. 은행 안전한 놀이터 검증의 관리 및 사용에서 다음 행동은 엄격히 금지됩니다.

(i) 일반 행정부의 재무 부서의 승인없이 은행 안전한 놀이터 검증를 개설합니다.

(ii) 이러한 조치의 조항에 따라 은행 안전한 놀이터 검증 개설, 변경 및 취소와 같은 관련 정보를보고 및 제출합니다.

(iii) 규정에 따라 사용하지 않아도되는 계정을 신중하게 정리하고 즉시 취소하지 못했습니다.

(iv) 은행 안전한 놀이터 검증를 개인적으로 숨기거나 설립하고 "공공 자금의 개인 예금"및 "소규모 재무부"에 대한 책 오프 북 비즈니스 활동에 참여합니다.

(v) 은행 안전한 놀이터 검증를 임대, 대출 또는 양도합니다.

(vi) 짧고 일관되지 않은 물개 발행, 전진 은행 합의 메모.

(7) 일반 행정의 승인없이 은행 예금의 무단 보증 또는 모기지.

(8) 금융 인감을 제대로 유지하지 못하면U방패 및 중요한 빈 바우처.

(9) 관련 국가 법률 및 규정을 위반하는 기타 행위.

Heilong안전한 놀이터 검증 지방 산림 산업 관리

2017년2Month7day